Lire vos états financiers, la balance et le grand livre

Tous ces états sont calculés à partir des écritures validées de l'exercice sélectionné. Les brouillons n'y figurent pas.

États financiers

Ouvrez Comptabilité → États financiers. Une ligne en haut vous dit si le bilan est équilibré : c'est le premier contrôle à regarder.

• Synthèse : produits, charges, résultat net, trésorerie, avec l'évolution mois par mois et la répartition des principales charges.
• Bilan : l'actif et le passif, avec les montants bruts, les amortissements et dépréciations, le net, et l'exercice précédent (N-1) pour comparer.
• Compte de résultat : les produits et les charges de l'exercice, jusqu'au résultat net.
• Flux de trésorerie : d'où vient l'argent et où il va.

Les états suivent les rubriques officielles du SYSCOHADA révisé. Le bouton Exporter produit un fichier à transmettre à votre expert-comptable.

Balance générale et grand livre

Dans Comptabilité → États comptables :

• La balance générale liste tous les comptes avec leur à-nouveau, leurs mouvements et leur solde. Le total des débits doit égaler celui des crédits.
• Le grand livre montre, pour un compte choisi, chaque écriture qui l'a touché, avec le solde courant.

Montants et devises

Les états financiers sont des documents comptables : ils restent dans la devise de l'entreprise, même si vous affichez le tableau de bord dans une autre devise.

Si le bilan n'est pas équilibré

Lancez les contrôles de la page Audit : ils repèrent les écritures déséquilibrées, les numéros manquants et les comptes anormaux.